Jak rozliczyć dobę w kasie i sprawdzić różnicę

Do czego to służy

Na koniec dnia porównujesz, ile gotówki powinno być w kasie, z tym, ile faktycznie w niej jest. Ekran Rozliczenie doby robi to za Ciebie: wpisujesz sprzedaż, płatności bezgotówkowe i policzoną kopertę, a system podaje, ile powinno być w kasie i jaka jest różnica. Decyzję, co zrobić z różnicą, zawsze podejmujesz Ty.

Zamknięte rozliczenie zostaje w historii. Widać, kto je zamknął i kiedy.

Kto to widzi

Rozliczenie doby wypełniają osoby z dostępem do kasy w lokalu, zwykle kierownik i właściciel. Jeśli takiego dostępu nie masz, zobaczysz komunikat, że rozliczanie kasy wymaga uprawnień kierownika. Poprawić zamkniętą dobę może tylko osoba z uprawnieniami nadzorczymi do kasy, czyli kierownik lub właściciel.

Kasa dotyczy jednego lokalu, tego, który wybrano w menu.

Krok po kroku

1. Wejdź w Kasa. Otworzy się zakładka Rozliczenie doby. Sprawdź datę doby na górze formularza. Domyślnie jest to bieżąca doba lokalu.
2. Wpisz Sprzedaż (brutto) z terminala POS (oznaczenie 1).
3. Wpisz pozostałe kwoty w złotówkach:

• Karty: sprzedaż kartą,
• Online / dostawa: płatności z Pyszne i podobnych portali,
• Na rachunek / VIP: sprzedaż rozliczana później, na rachunek lub dla gości VIP,
• Wydatki z kasy: gotówka wydana z kasy w ciągu dnia,
• Bilon zostawiony: drobne, które zostają w kasie na jutro.

1. Wpisz Gotówkę w kopercie (oznaczenie 2), czyli kwotę, którą faktycznie policzyłeś. Możesz skorzystać z siatki nominałów, opisanej niżej.
2. Sprawdź wynik. Pole Powinno być w kasie (oznaczenie 3) to sprzedaż pomniejszona o karty, płatności online, sprzedaż na rachunek, wydatki i bilon. Pole Różnica to gotówka z koperty minus ta kwota. Napis „zgadza się”, „brak” albo „nadwyżka” mówi, jak to wygląda.
3. Kliknij Zapisz (oznaczenie 4). Rozliczenie zostaje zapisane i możesz je jeszcze zmieniać.
4. Gdy wszystko się zgadza, kliknij Zamknij dzień — potem bez zmian. Przycisk pojawia się po zapisaniu.

Po zamknięciu doby nie zmienisz kwot zwykłą edycją. Jeśli musisz coś poprawić, użyj korekty.

Wcześniejsze doby znajdziesz na liście Ostatnie rozliczenia (oznaczenie 5). Każdy wpis pokazuje sprzedaż, różnicę i status „Wpisane” lub „Zamknięte”.

Policzenie nominałów

1. Kliknij Pokaż siatkę nominałów pod podpowiedziami systemu.
2. Przy każdym banknocie i monecie wpisz liczbę sztuk. Wpisuj tylko liczby całkowite.
3. Kliknij Wpisz do koperty (oznaczenie 6). Suma trafi do pola Gotówka w kopercie. Przycisk Wyczyść (oznaczenie 7) zeruje siatkę.

Podpowiedzi systemu

Nad siatką nominałów jest ramka Podpowiedzi systemu. Pokazuje kwoty, które system zna z innych miejsc:

• sprzedaż z kasy POS,
• sprzedaż dowozową,
• wydatki z dokumentów kasowych KW.

Przy każdej kwocie jest przycisk Wpisz, który przenosi ją do formularza. Podpowiedź to propozycja, nie decyzja: sprawdź ją i w razie potrzeby popraw. Ramka pokazuje też dowozy według platform, salda kasetek oraz porównanie utargu gotówkowego z przeliczeń kasetek i z raportu sprzedaży.

Jeśli któraś zmiana kasjerska jest jeszcze otwarta, ramka ostrzeże Cię o tym. Zamknij ją przed rozliczeniem doby. Zobacz Jak prowadzić kasetki i zmiany kasjerskie.

Poprawienie zamkniętej doby

1. Zmień datę doby na tę, którą chcesz poprawić. Zamknięta doba ma u góry pasek Rozliczenie zamknięte z datą zamknięcia i nazwiskiem osoby, która ją zamknęła (oznaczenie 8).
2. Kliknij Koryguj dobę (oznaczenie 9).

3. 

   Wpisz od nowa komplet kwot i podaj Powód korekty (oznaczenie 10), na przykład „pomyłka przy przepisywaniu sprzedaży z terminala”. Powód jest wymagany.

4. Kliknij Zapisz korektę (oznaczenie 11).

Korekta tworzy nową wersję rozliczenia, która zastępuje poprzednią. Powód korekty jest widoczny przy rozliczeniu.

Ustawienia i opcje

• Alert o różnicy. Możesz dostać powiadomienie, gdy różnica w kasie przekroczy ustaloną kwotę. Ustawisz je w alertach. Zobacz Jak ustawić alert, zdarzenie Różnica w kasie.

Co jeśli…

• Różnica nie wynosi zero – sprawdź, czy wpisałeś wszystkie wydatki z kasy i czy nie pominąłeś bilonu zostawionego w kasie. Policz kopertę jeszcze raz za pomocą siatki nominałów.
• Nie mogę zamknąć doby – przycisk Zamknij dzień — potem bez zmian pojawia się dopiero po kliknięciu Zapisz.
• Nie mogę zmienić zamkniętej doby – zamknięte rozliczenie poprawia się korektą. Przycisk Koryguj dobę widzi tylko kierownik lub właściciel.
• Podpowiedzi się nie wczytały – kwoty możesz wpisać ręcznie.
• Nie widzę swojego lokalu – wybierz lokal w menu. Kasa pokazuje jeden lokal naraz.

Powiązane

• Jak prowadzić kasetki i zmiany kasjerskie
• Jak przekazać gotówkę między kasetkami
• Jak ustawić alert