Do czego to służy
Na ekranie Wynik miesiąca widzisz, ile lokal zarobił i ile wydał w wybranym okresie. Są tu sześć kafli z liczbami, podział kosztów na kategorie, szacunek VAT oraz listy kosztów i sprzedaży. Aplikacja liczy to z zatwierdzonych faktur, wpisanych kosztów, sprzedaży z kasy i opublikowanego grafiku.
Ważna zasada: gdy czegoś brakuje, kafel pisze dane niepełne zamiast pokazywać ładną, ale fałszywą liczbę. Brak danych z kasy czy brak grafiku nie jest tu zerem.
Kto to widzi
Ekran widzi właściciel oraz kierownik z uprawnieniem do finansów. Moduł Finanse musi być w pakiecie. Jeśli ekranu nie ma w menu, poproś właściciela o nadanie uprawnień finansowych.
Znajdziesz go w menu w części Finanse, pod nazwą Wynik miesiąca. Liczby dotyczą lokalu wybranego w menu. Po wybraniu widoku „Cała firma” zobaczysz tabelę Lokale z wynikiem każdego lokalu i przyciskiem Otwórz lokal.
Krok po kroku
- Wybierz długość okresu: Dzień, Tydzień albo Miesiąc (oznaczenie 1).
- Strzałką Poprzedni okres (oznaczenie 2) przejdziesz do wcześniejszego okresu, a strzałką Następny okres do kolejnego. Gdy odejdziesz od bieżącego okresu, pojawi się przycisk Dziś, który do niego wraca.
- Wybierz, czy kwoty mają być Netto czy Brutto (oznaczenie 3). Netto to kwoty bez VAT, tak jak w księgowości. Brutto to kwoty z VAT, jak na paragonie i fakturze.
- Przycisk Więcej (oznaczenie 4) otwiera ręczne dodawanie sprzedaży i jej import. Obok jest przycisk Dodaj koszt. Dodawać możesz tylko w konkretnym lokalu, więc najpierw wybierz go w menu.
Przeczytaj kafle:
- Przychód netto (oznaczenie 1) to sprzedaż z kasy i z wpisów. Po przełączeniu na Brutto kafel nazywa się Sprzedaż (brutto). Jeśli kasa przestała przysyłać dane, pod kwotą zobaczysz, do którego dnia sprzedaż jest znana.
- Koszty policzone (oznaczenie 2) to zatwierdzone faktury i wpisane koszty. Pod spodem widać osobno koszty i pracę.
- Food cost rzeczywisty (z faktur) (oznaczenie 3) to koszt towaru z zatwierdzonych faktur w stosunku do sprzedaży okresu.
- Koszt pracy % (oznaczenie 4) liczy się z opublikowanego grafiku. Bez grafiku aplikacja pisze, że koszt pracy jest nieznany.
- Czeka w Kosztach (oznaczenie 5) pokazuje faktury, które jeszcze nie są kosztem. Kafel prowadzi do ekranu Koszty.
- Zysk operacyjny (oznaczenie 6) to wynik po odjęciu kosztów. Jeśli brakuje kosztów albo sprzedaży, kafel ostrzega, że zysk jest zawyżony lub niepełny.
- Przy kaflu food cost kliknij Ustaw cel (oznaczenie 7) i wpisz liczbę od 1 do 100. To najwyższy procent sprzedaży, który ma kosztować towar. Potem kafel pokaże, o ile punktów food cost jest nad celem albo pod nim.
W ramce Czego jeszcze nie ma w wyniku sprawdź, co zaniża wynik. Zobaczysz tam na przykład brak danych z kasy od określonego dnia (łącze Źródła danych, oznaczenie 1), faktury czekające na zatwierdzenie (przycisk Zatwierdź, oznaczenie 2) albo faktury czekające na wskazanie lokalu (Wskaż lokal). Zajrzyj tu, zanim ocenisz zysk.
W panelu Koszty wg kategorii zobaczysz, na co idą pieniądze. Kategorie są pogrupowane (Towar, Lokal, Media, Ludzie i inne). Przy kategoriach liczonych do food costu jest znacznik food, a przy podatkach i ratach znacznik poniżej kreski. Szczegóły kategorii opisuje artykuł „Jak ustawić kategorie kosztów”.
Kliknij VAT na żywo, żeby zobaczyć szacunek: VAT należny ze sprzedaży, VAT naliczony z kosztów i Nadwyżkę (szacunek) albo kwotę Do zapłaty (szacunek). To tylko szacunek z rejestru, a nie deklaracja. Kwotę do zapłaty ustala księgowość. Pozycje bez stawki VAT nie wchodzą do tego szacunku.
Kliknij Pełny obraz na dole ekranu. To stan na dziś, niezależny od wybranego okresu. Są w nim trzy grupy (oznaczenia 1–3): Czeka na decyzję, Do zapłaty i do odzyskania oraz Dane, KSeF i AI. Każdy kafel prowadzi do ekranu, na którym jest ta sama liczba. Przycisk Zwiń pełny obraz chowa panel.
W części Koszty (a niżej w części Sprzedaż) zobaczysz wpisy z okresu. Przy ręcznych kosztach są przyciski Edytuj koszt (oznaczenie 1) i Usuń koszt (oznaczenie 2). Po usunięciu aplikacja pokaże komunikat o usunięciu z możliwością cofnięcia.
Ustawienia i opcje
- Sprzedaż. Dodasz ją ręcznie lub z pliku. Opisuje to artykuł „Jak dodać sprzedaż ręcznie lub z pliku”.
- Koszty z faktur. Koszt z zatwierdzonej faktury ma przy sobie informację, że kwot, dat i stawek nie zmienisz w rejestrze. Zamiast tego użyj łącza Przeksięguj na fakturze, które prowadzi do faktury w ekranie Koszty.
- Dni z kasy. Przy wpisie sprzedaży pochodzącym z kasy jest akcja Pomiń dzień. Pominięty dzień nie wchodzi do wyniku, a możesz go przywrócić w tym samym miejscu.
- Ręczne wpisy bez stawki VAT. Kwoty zapisane bez podziału VAT oznaczone są jako brak podziału VAT. W widoku Netto liczą się jako brutto, więc wynik w netto jest wtedy niepełny. Uzupełnij stawkę przez Edytuj, a netto będzie prawdziwe.
Co jeśli…
- Kafel pisze „dane niepełne — z kasy tylko do…”. Kasa nie przysłała sprzedaży od tego dnia. Kliknij Źródła danych i sprawdź połączenie z kasą.
- Koszt pracy pokazuje „—”. Nie ma opublikowanego grafiku na ten okres. Opublikuj grafik, a koszt pracy się policzy.
- Zysk jest „na razie zawyżony”. Część faktur nie jest jeszcze kosztem. Zatwierdź je w ekranie Koszty (przycisk Zatwierdź w ramce braków albo kafel Czeka w Kosztach).
- Nie widzę przycisków Dodaj koszt i Więcej. Jesteś w widoku „Cała firma”. Wybierz konkretny lokal w menu.
- Nie widzę ekranu w menu. Nie masz uprawnień do finansów albo moduł Finanse nie jest w pakiecie. Zapytaj właściciela.